Автоматизация казначейства

15 ЛЕТ АВТОМАТИЗИРУЕМ ФУНКЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И КАЗНАЧЕЙСТВА
Цена казначейства
от <39>800
Выбрать опцию
Выбрать подарок

Автоматизация казначейства

Знаете, что деньги любят счет? А значит, время задуматься об автоматизации казначейства. Ведь машины ошибаются реже, чем люди.

Что кроется понятием «казначейство»?

Мы знаем Федеральное казначейство России — тот орган, который отвечает за распределение средств согласно утвержденному бюджету и поступление денег в виде налогов и иных сборов. А между тем, чтобы до конца почувствовать и осознать значимость понятия, нужно узнать историю и понять, когда слово «казначейство», а в частности «казначей», появилось.

Слово «казначей» пришло к нам с Востока, с арабского оно переводится как человек, отвечающей за сохранность денег (казны). Арабы были мудрые, и их обычаи и изобретения часто перенимались народами других стран. На Руси казначеев держали не только главы княжеств, но и бояре, купцы и те люди, которым был необходим четкий учет денежных средств.

Постепенно товарно-денежные отношения усложнялись и соответственно у казначеев усложнялись обязанности, которые требовали упорядочивания и постепенно вырастали в целую схему, звенья которой отвечали за различные источники появления денег в казне, а также за разные статьи затрат. Получается, что один казначей уже не мог справиться с растущим объемом функций, и у него появлялись подчиненные. А значит сформировалась структура, которая получила название «казначейство».

Так сложилось исторически, что казначейство является системой, которая отслеживает поступление и распределение финансов, не важно где: в государстве или в компании. Эти действия осуществляется по четкому регламенту и позволяют контролировать один из самых важных элементов существования любой структуры — денежные средства.

Казначейство в современных реалиях

Автоматизация казначейства

На сегодняшний день встречаются различные формы организации структуры казначейства. Даже в маленьких компаниях существует свое казначейство, правда, с ограниченным функционалом. Ведь казначей есть там, где существуют расходы и доходы, и для их контроля создается специальная система. Поскольку бессистемность в финансовых делах приведет к краху бизнеса.

Правда, если на микропредприятиях «казной» может заведовать только один человек — директор или бухгалтер, то в крупных организациях на финансовом поприще обычно трудится целое подразделение, которое имеет своего отдельного руководителя и широкий круг обязанностей. Чем крупнее бизнес, тем сложнее структура выручки, а значит и сложнее схема контроля за состоянием «казны». То есть возникает распределение обязанностей между несколькими сотрудниками. А при усложнении структуры и росте финансового отдела становится сложнее контролировать добросовестное выполнение обязанностей работников. Более того в разы увеличивается документооборот подразделения, отвечающего за финансы. А поскольку потоки денежных средств необходимо постоянно держать на контроле, топ-менеджеры и директора приходят к мысли о том, что казначейство нуждается в автоматизации и специальной программе, которая сделала бы финансовую систему прозрачной и удобной.

CBS group поможет вам автоматизировать работу финансового отдела и грамотно вписать ее в другие учетные системы. Интересует автоматизация казначейства? Тогда позвоните нам: 8 (495) 636-27-69.

Автоматизация казначейства

Автоматизация казначейства

Программа автоматизации казначейства должна быть не только проверенной временем и сотнями клиентов, но и подходить под структуру вашего финансового отдела.

В программах есть и общие моменты, потому как основа работы любого казначейства — деньги, в любой форме: и наличной, и безналичной. Этот функционал становится платформой или основой ПО для казначейства. Индивидуальные моменты базируются как раз на общей основы автоматизированной системы.

Особенности появляются как раз там, где возникает определенная структура поступления денег и их затрат. Все-таки каждая организация индивидуальна и подход к построению документооборота тоже различается.

Поэтому при прописывании программы специалисты формируют структуру входящих и исходящих документов, чтобы автоматизировать казначейство грамотно.

Для этого анализируются общие параметры, которые состоят из следующих пунктов.

Основные входящие данные:

  • план движения денежных средств
  • бюджет по расходам и заявления на его выполнение
  • аналитика и финансовое планирование из других автоматизированных систем, отвечающих за учет
  • банковские и кассовые данные о поступлении денег на счета организации

Основные исходящие данные:

  • отчетность подразделения
  • аналитика по финансовому состоянию компании
  • перечни исполненных расходов
  • кредитные и овердрафтные соглашения
  • отчетность по результатам инвестирования свободных денег

Общую структуру работы казначейства можно представить в виде схемы: план — исполнение — контроль — аналитика. То есть программа для казначейства не просто должна фиксировать факты проведения платежей и поступления денежных средств, но и давать возможность анализировать выгоду от данных действий. Кроме того, производить сверку с финансовым планом в режиме онлайн.

Индивидуальные параметры определяются специалистами уже при работе с конкретным клиентом и его нуждами.

Сложность автоматизации казначейства

Мы живем в мире компьютерных технологий, поэтому некоторые части работы финансового отдела у вас уже скорее всего автоматизированы: это системы работы с безналичными средствами или клиент-банк, который соединен с учетной программой по типу 1С. Кроме этого, если на предприятии автоматизированы системы бюджетирования и управленческий учет, которые тоже напрямую связаны с работой казначейства.

Поэтому при автоматизации казначейства нужно правильно настроить точки соприкосновения, наладить документооборот между подразделениями и грамотно передать структуру.

Остались вопросы? Мы готовы проконсультировать вас: 8 (495) 636-27-69.

Оставьте заявку на консультацию в 1 клик

Отзывы клиентов

Кейсы

Ваши преимущества

Последние разработки
Наши решения спроектированы на базе самых последних разработок и многие наши клиенты уже получили от них очевидные преимущества.
Комплексность
Решим задачу от исправления локальной ошибки и в последующем сможем разрешить любую проблемную ситуацию, включая полное обслуживание инфраструктуры и автоматизацию целых процессов.
Эффективность
Не переплачиваете за обучение наших специалистов, мы уже эксперты в большинстве ситуаций и у нас не работают стажеры.
Скорость работы
Оперативно подключаемся к абоненту удаленно, взаимодействуем по телефону (скайпу) или срочно выезжаем для устранения неполадок.
Фиксированная стоимость
Абонентские тарифы предусматривают заранее согласованную стоимость, которая определена из расчета реализуемых задач.
Конфиденциальность
Авторизованный доступ к базе данных в случае решения сложных вопросов в терминальном режиме.
Совет всегда бесплатно
К нам всегда можно обратиться с вопросом, и мы обязательно посоветуем решение бесплатно.
Мы не одни
У нас 12 проверенных временем партнеров в области автоматизации и IT сопровождения и нам всегда есть с кем проконсультироваться в сложных ситуациях.

Нам доверяют

Руководитель рассказывает

Ключевые специалисты

Достижения компаниии

Внедрили 1С в компании с оборотом >1,5 млрд рублей
Автоматизация бухгалтерского учета за 3 дня
Запуск программы Управление торговлей за 1 неделю
Автоматизация документооборота «под ключ» за 3 месяца
Сократили на 20% сроки согласования платежных заявок
В 3 раза уменьшили сроки согласования годового бюджета
Оптимизировали дебиторскую задолженность в 4 раза
Ускорили почти в 10 раз срок подготовки отчетности МСФО
Сопровождаем >150 единиц техники в холдинге